| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 196.00 | | 140 196.00 | 140 196.00 |
BZ Autres créances | 171 540.00 | | 171 540.00 | 171 540.00 |
CF Disponibilités | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 680.00 | | 352 680.00 | 352 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 680.00 | | 372 680.00 | 372 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 882.00 | -17 757.00 | | -1 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 996.00 | 15 874.00 | | -316 996.00 |
DL TOTAL (I) | -266 531.00 | 50 464.00 | | -266 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 252.00 | 161 802.00 | | 447 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 927.00 | 131 105.00 | | 64 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 033.00 | 138 068.00 | | 127 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 212.00 | 410 976.00 | | 639 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 680.00 | 461 441.00 | | 372 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 318.00 | | 1 066 318.00 | 1 066 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 318.00 | | 1 066 318.00 | 1 066 318.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 877.00 | | | 128 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 877.00 | | | -128 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 046.00 | -3 250.00 | | 137 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 319.00 | 1 520 632.00 | | 1 066 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 316.00 | 1 504 758.00 | | 1 383 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 996.00 | 15 874.00 | | -316 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
UX Autres créances clients | 140 196.00 | 140 196.00 | | 140 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 811.00 | 150 811.00 | | 150 811.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 447 252.00 | 447 252.00 | | 447 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 737.00 | 311 737.00 | | 311 737.00 |
VW T.V.A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 212.00 | 639 212.00 | | 639 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |