| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | 246.00 | 1 364.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 610.00 | 246.00 | 21 364.00 | 21 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277 840.00 | | 277 840.00 | 277 840.00 |
CF Disponibilités | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 071.00 | | 296 071.00 | 296 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 681.00 | 246.00 | 317 435.00 | 317 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
DH Report à nouveau | -240 357.00 | -318 879.00 | | -240 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 434.00 | 78 521.00 | | -2 434.00 |
DL TOTAL (I) | -190 444.00 | -188 009.00 | | -190 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 122.00 | 727 252.00 | | 469 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 110 944.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 409.00 | 44 084.00 | | 33 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 880.00 | 882 280.00 | | 507 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 435.00 | 694 271.00 | | 317 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 008.00 | | 639 008.00 | 639 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 008.00 | | 639 008.00 | 639 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 9 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 64 912.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 525.00 | -3 500.00 | | -4 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 136.00 | 1 181 694.00 | | 646 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 571.00 | 1 103 173.00 | | 648 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 434.00 | 78 521.00 | | -2 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 610.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 754.00 | 186 754.00 | | 186 754.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VI Groupe et associés | 469 122.00 | 469 122.00 | | 469 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 840.00 | 277 840.00 | | 277 840.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 880.00 | 507 880.00 | | 507 880.00 |