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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 17 939.00 | 2 396.00 | 15 543.00 | 17 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 549.00 | 866.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 728.00 | 4 990.00 | 6 738.00 | 11 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 060.00 | 9 231.00 | 241 829.00 | 251 060.00 |
BT Marchandises | 152 586.00 | | 152 586.00 | 152 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 656.00 | 8 926.00 | 359 730.00 | 368 656.00 |
BZ Autres créances | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 142.00 | 8 926.00 | 573 217.00 | 582 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 203.00 | 18 157.00 | 815 046.00 | 833 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |
DH Report à nouveau | -35 146.00 | -55 709.00 | | -35 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 203.00 | 20 562.00 | | 18 203.00 |
DL TOTAL (I) | 233 166.00 | 214 962.00 | | 233 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 748.00 | 125 533.00 | | 287 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 1 570.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 488.00 | 71 720.00 | | 66 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 005.00 | 63 936.00 | | 73 005.00 |
EA Autres dettes | 36 312.00 | 2 878.00 | | 36 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 202.00 | 120 999.00 | | 118 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 880.00 | 386 636.00 | | 581 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 046.00 | 601 598.00 | | 815 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 459.00 | 323 735.00 | | 384 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 107.00 | | 156 799.00 | 137 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 846.00 | 251 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 846.00 | 31 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 296.00 | | 154 000.00 | 61 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 191.00 | | 2 736.00 | 71 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 63.00 | 4 620.00 |