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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 17 939.00 | 3 593.00 | 14 346.00 | 17 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414.00 | 831.00 | 583.00 | 1 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 792.00 | 13 449.00 | 30 343.00 | 43 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 125.00 | 19 170.00 | 263 955.00 | 283 125.00 |
BT Marchandises | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 813.00 | 8 926.00 | 346 887.00 | 355 813.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 560.00 | 8 926.00 | 484 635.00 | 493 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 685.00 | 28 096.00 | 748 589.00 | 776 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |
DH Report à nouveau | -16 943.00 | -35 146.00 | | -16 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 685.00 | 18 203.00 | | -76 685.00 |
DL TOTAL (I) | 156 481.00 | 233 166.00 | | 156 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 421.00 | 287 748.00 | | 302 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 126.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 299.00 | 66 488.00 | | 60 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 442.00 | 73 005.00 | | 103 442.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 36 312.00 | | 6 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 267.00 | 118 202.00 | | 119 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 108.00 | 581 880.00 | | 592 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 589.00 | 815 046.00 | | 748 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 063.00 | 384 459.00 | | 431 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 060.00 | | 32 064.00 | 251 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 296.00 | | | 215 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 081.00 | | 32 064.00 | 31 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |