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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 404.00 | 7 826.00 | 15 578.00 | 23 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 904.00 | 8 326.00 | 15 578.00 | 23 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
072 Créances – Autres | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
084 Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
110 Total général Actif | 47 406.00 | 8 326.00 | 39 079.00 | 47 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
222 Production stockée | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
230 Autres produits | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
252 Charges sociales | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 647.00 | | | 4 647.00 |