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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 027.00 | 12 591.00 | 29 435.00 | 42 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 527.00 | 13 091.00 | 29 435.00 | 42 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
072 Créances – Autres | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
084 Disponibilités | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
110 Total général Actif | 77 740.00 | 13 091.00 | 64 648.00 | 77 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
222 Production stockée | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
230 Autres produits | 473.00 | | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 847.00 | | | 87 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 983.00 | | | -9 983.00 |
242 Autres charges externes. | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
252 Charges sociales | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 829.00 | | | 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 602.00 | | | 8 602.00 |