| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 856.00 | 544.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 506.00 | 2 215.00 | 3 291.00 | 5 506.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 942.00 | 3 071.00 | 6 871.00 | 9 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 052.00 | 6 337.00 | 36 715.00 | 43 052.00 |
072 Créances – Autres | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
084 Disponibilités | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 501.00 | 6 337.00 | 148 165.00 | 154 501.00 |
110 Total général Actif | 164 443.00 | 9 408.00 | 155 036.00 | 164 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 517.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 111 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 323.00 | 77.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | 900.00 | 3 641.00 | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 977.00 | 2 223.00 | 6 754.00 | 8 977.00 |
BP En cours de production de services | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 256.00 | 8 155.00 | 94 101.00 | 102 256.00 |
BZ Autres créances | 181 641.00 | | 181 641.00 | 181 641.00 |
CF Disponibilités | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 646.00 | 8 155.00 | 310 491.00 | 318 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 623.00 | 10 378.00 | 317 245.00 | 327 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 841.00 | 190 145.00 | | 482 841.00 |
230 Autres produits | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 738.00 | 190 145.00 | | 486 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 963.00 | 56 033.00 | | 109 963.00 |
242 Autres charges externes. | 338 386.00 | 94 209.00 | | 338 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 978.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
252 Charges sociales | 695.00 | | | 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 936.00 | 746.00 | | 1 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 337.00 | 3 856.00 | | 6 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 563.00 | 155 822.00 | | 469 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 175.00 | 34 323.00 | | 17 175.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 324.00 | 733.00 | | 1 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 5 148.00 | | 2 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 418.00 | 28 442.00 | | 13 418.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 660.00 | 28 242.00 | | 41 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 741.00 | 13 418.00 | | 9 741.00 |
DL TOTAL (I) | 53 601.00 | 43 860.00 | | 53 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 226.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 570.00 | 81 658.00 | | 127 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 379.00 | 18 372.00 | | 71 379.00 |
EA Autres dettes | 64 664.00 | 10 920.00 | | 64 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 644.00 | 111 175.00 | | 263 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 245.00 | 155 036.00 | | 317 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 644.00 | 111 175.00 | | 263 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
FG Production vendue services | 698 536.00 | | 698 536.00 | 698 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 536.00 | | 698 536.00 | 698 536.00 |
FM Production stockée | | | 17 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | 41.00 | | 3 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 1 324.00 | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 437.00 | 1 324.00 | | 5 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | -1 323.00 | | -5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | 2 432.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 597.00 | 486 738.00 | | 726 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 856.00 | 473 320.00 | | 716 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 741.00 | 13 418.00 | | 9 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 914.00 | 7 872.00 | | 17 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 942.00 | | 4 541.00 | 9 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 506.00 | 8 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 506.00 | 4 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506.00 | | 4 541.00 | 5 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071.00 | 1 462.00 | 2 310.00 | 3 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 467.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 995.00 | 2 310.00 | 2 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 337.00 | 8 155.00 | 6 337.00 | 6 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 337.00 | 8 155.00 | 6 337.00 | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | 8 155.00 | 6 337.00 | 6 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 155.00 | 6 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |
VB T. V. A. | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VC Groupe et associés | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 202.00 | 287 202.00 | | 287 202.00 |
VW T.V.A. | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 644.00 | 263 644.00 | | 263 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | 454.00 | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 605.00 | 9 360.00 | | 7 605.00 |
ST Autres comptes | 73 571.00 | 41 850.00 | | 73 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 876.00 | 14 962.00 | | 21 876.00 |
YT Sous‐traitance | 383 926.00 | 272 214.00 | | 383 926.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 171.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | 625.00 | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 536.00 | 110 207.00 | | 176 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 010.00 | 35 264.00 | | 40 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 978.00 | 338 386.00 | | 487 978.00 |