| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | 2 414.00 | 2 127.00 | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 977.00 | 3 814.00 | 5 163.00 | 8 977.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 779.00 | 21 045.00 | 73 734.00 | 94 779.00 |
BZ Autres créances | 248 504.00 | | 248 504.00 | 248 504.00 |
CF Disponibilités | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 075.00 | 21 045.00 | 388 030.00 | 409 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 052.00 | 24 859.00 | 393 193.00 | 418 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 401.00 | 41 660.00 | | 51 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 605.00 | 9 741.00 | | 33 605.00 |
DL TOTAL (I) | 87 206.00 | 53 601.00 | | 87 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 31.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 476.00 | 127 570.00 | | 148 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 715.00 | 71 379.00 | | 57 715.00 |
EA Autres dettes | 20 305.00 | 64 664.00 | | 20 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 987.00 | 263 644.00 | | 305 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 193.00 | 317 245.00 | | 393 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 987.00 | 263 644.00 | | 245 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 920.00 | | 773 920.00 | 773 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 920.00 | | 773 920.00 | 773 920.00 |
FM Production stockée | | | -17 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | 3 943.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 2 242.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 5 437.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | -5 436.00 | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 3 795.00 | | 8 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 304.00 | 726 597.00 | | 764 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 699.00 | 716 856.00 | | 730 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 605.00 | 9 741.00 | | 33 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 923.00 | 17 914.00 | | 23 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223.00 | 1 591.00 | | 2 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 77.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 1 514.00 | | 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 155.00 | 21 045.00 | 8 155.00 | 8 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 155.00 | 21 045.00 | 8 155.00 | 8 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 155.00 | 21 045.00 | 8 155.00 | 8 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 045.00 | 8 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 476.00 | 148 476.00 | | 148 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
VB T. V. A. | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VC Groupe et associés | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 478.00 | 85 478.00 | | 85 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 554.00 | 346 554.00 | | 346 554.00 |
VW T.V.A. | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 987.00 | 245 987.00 | | 245 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 2 593.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 802.00 | 7 605.00 | | 32 802.00 |
ST Autres comptes | 65 301.00 | 73 571.00 | | 65 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 794.00 | 21 876.00 | | 18 794.00 |
YT Sous‐traitance | 372 883.00 | 383 926.00 | | 372 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | 1 488.00 | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | 4 081.00 | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 308.00 | 176 536.00 | | 99 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 896.00 | 40 010.00 | | 39 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 530.00 | 487 978.00 | | 491 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |