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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 207.00 | 50 087.00 | 252 121.00 | 302 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 334.00 | 3 048.00 | 12 286.00 | 15 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 467 541.00 | 53 135.00 | 414 406.00 | 467 541.00 |
BT Marchandises | 115 627.00 | | 115 627.00 | 115 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BZ Autres créances | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CF Disponibilités | 236 443.00 | | 236 443.00 | 236 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 524.00 | | 370 524.00 | 370 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 065.00 | 53 135.00 | 784 931.00 | 838 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | 3 000.00 | | 64 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 194 699.00 | 115 246.00 | | 194 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 200.00 | 79 453.00 | | 57 200.00 |
DL TOTAL (I) | 317 209.00 | 197 999.00 | | 317 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 723.00 | | | 249 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 9.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 498.00 | 120 756.00 | | 111 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 339.00 | 36 313.00 | | 106 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 721.00 | 157 078.00 | | 467 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 931.00 | 355 077.00 | | 784 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 470 541.00 | 7 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 467 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 317 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 636.00 | 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 636.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 498.00 | 111 498.00 | | 111 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 723.00 | 59 559.00 | 190 164.00 | 249 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 721.00 | 277 557.00 | 190 164.00 | 467 721.00 |