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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 150.00 | 109 214.00 | 196 936.00 | 306 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 334.00 | 7 179.00 | 8 154.00 | 15 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 483.00 | 116 393.00 | 355 090.00 | 471 483.00 |
BT Marchandises | 117 297.00 | | 117 297.00 | 117 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BZ Autres créances | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CF Disponibilités | 232 885.00 | | 232 885.00 | 232 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 484.00 | 116 393.00 | 731 090.00 | 847 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 248 899.00 | 194 699.00 | | 248 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 172.00 | 57 200.00 | | 14 172.00 |
DL TOTAL (I) | 331 381.00 | 317 209.00 | | 331 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 225.00 | 249 723.00 | | 190 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 684.00 | 161.00 | | 45 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 893.00 | 111 498.00 | | 93 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 907.00 | 106 339.00 | | 69 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 709.00 | 467 721.00 | | 399 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 090.00 | 784 931.00 | | 731 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 411.00 | 190 164.00 | | 130 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 541.00 | | 8 692.00 | 467 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 471 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 321 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 541.00 | | 8 692.00 | 317 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 135.00 | 64 623.00 | 1 364.00 | 53 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 135.00 | 64 623.00 | 1 364.00 | 53 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
UX Autres créances clients | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 225.00 | 59 814.00 | 130 411.00 | 190 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 709.00 | 269 298.00 | 130 411.00 | 399 709.00 |