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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 186.00 | 130.00 | 3 316.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 404.00 | 18 737.00 | 14 667.00 | 33 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 511.00 | 21 924.00 | 20 588.00 | 42 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 280.00 | 2 850.00 | 1 258 430.00 | 1 261 280.00 |
BZ Autres créances | 114 748.00 | | 114 748.00 | 114 748.00 |
CF Disponibilités | 619 934.00 | | 619 934.00 | 619 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 123.00 | 2 850.00 | 1 995 273.00 | 1 998 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 634.00 | 24 774.00 | 2 015 860.00 | 2 040 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 2 084.00 | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 365 004.00 | 119 543.00 | | 365 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 715.00 | 245 482.00 | | 534 715.00 |
DL TOTAL (I) | 922 874.00 | 388 159.00 | | 922 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 153.00 | | | 110 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 634.00 | 456 295.00 | | 389 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 521.00 | 667 261.00 | | 592 521.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24.00 | 861.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 986.00 | 1 124 417.00 | | 1 092 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 860.00 | 1 512 576.00 | | 2 015 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 986.00 | 1 124 417.00 | | 1 092 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 764 473.00 | | 2 764 473.00 | 2 764 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 473.00 | | 2 764 473.00 | 2 764 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 54 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 915.00 | 42 027.00 | | -3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 361.00 | 107 193.00 | | 211 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 568.00 | 2 342 385.00 | | 2 760 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 853.00 | 2 096 903.00 | | 2 225 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 715.00 | 245 482.00 | | 534 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 209.00 | | 9 302.00 | 33 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | 5 790.00 | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 892.00 | | 3 512.00 | 29 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 936.00 | 6 988.00 | | 14 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | 803.00 | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 553.00 | 6 184.00 | | 12 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 634.00 | 389 634.00 | | 389 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 494.00 | 176 494.00 | | 176 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 860.00 | 1 257 860.00 | | 1 257 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VC Groupe et associés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VI Groupe et associés | 110 153.00 | 110 153.00 | | 110 153.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 189.00 | 1 378 189.00 | | 1 378 189.00 |
VW T.V.A. | 264 092.00 | 264 092.00 | | 264 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 986.00 | 1 092 986.00 | | 1 092 986.00 |