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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 791.00 | 5 748.00 | 12 043.00 | 17 791.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 663.00 | 25 758.00 | 18 905.00 | 44 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 455.00 | 31 506.00 | 30 949.00 | 62 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 187.00 | 8 400.00 | 1 890 787.00 | 1 899 187.00 |
BZ Autres créances | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
CF Disponibilités | 445 521.00 | | 445 521.00 | 445 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 097.00 | 8 400.00 | 2 423 697.00 | 2 432 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 552.00 | 39 906.00 | 2 454 646.00 | 2 494 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
DG Autres réserves | 499 719.00 | 365 004.00 | | 499 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 193.00 | 534 715.00 | | 621 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 067.00 | 922 874.00 | | 1 144 067.00 |
DP Provisions pour risques | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 021.00 | 110 153.00 | | 23 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 561.00 | 389 634.00 | | 476 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 419.00 | 592 521.00 | | 743 419.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 654.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 271.00 | 24.00 | | 30 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 680.00 | 1 092 986.00 | | 1 273 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 646.00 | 2 015 860.00 | | 2 454 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 680.00 | 1 092 986.00 | | 1 273 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 393 852.00 | | 3 393 852.00 | 3 393 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 852.00 | | 3 393 852.00 | 3 393 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 900.00 | |
GE Autres charges | | | 65 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 579.00 | -3 915.00 | | 49 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 057.00 | 211 361.00 | | 223 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 295.00 | 2 760 568.00 | | 3 446 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 103.00 | 2 225 853.00 | | 2 825 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 193.00 | 534 715.00 | | 621 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 511.00 | | 25 734.00 | 42 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 62 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 790.00 | 17 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | 14 475.00 | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 404.00 | | 11 259.00 | 33 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 924.00 | 9 582.00 | | 21 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 2 562.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 737.00 | 7 020.00 | | 18 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 561.00 | 476 561.00 | | 476 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 002.00 | 207 002.00 | | 207 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 219.00 | 170 219.00 | | 170 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 107.00 | 1 889 107.00 | | 1 889 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
VI Groupe et associés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 576.00 | 1 986 576.00 | | 1 986 576.00 |
VW T.V.A. | 342 562.00 | 342 562.00 | | 342 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 680.00 | 1 273 680.00 | | 1 273 680.00 |