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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 329.00 | 12 260.00 | 35 069.00 | 47 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 463.00 | 14 086.00 | 16 377.00 | 30 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 176.00 | 87 422.00 | 175 754.00 | 263 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 968.00 | 113 768.00 | 227 200.00 | 340 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BT Marchandises | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
BZ Autres créances | 651 006.00 | | 651 006.00 | 651 006.00 |
CF Disponibilités | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 224.00 | | 745 224.00 | 745 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 192.00 | 113 768.00 | 972 424.00 | 1 086 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 873.00 | -278 066.00 | | -330 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 148.00 | -52 807.00 | | 285 148.00 |
DL TOTAL (I) | -37 725.00 | -322 873.00 | | -37 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 945.00 | 605 753.00 | | 830 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 553.00 | 57 868.00 | | 78 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 389 568.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 148.00 | 1 150 951.00 | | 1 010 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 424.00 | 828 078.00 | | 972 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 148.00 | 1 150 951.00 | | 1 010 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 968.00 | | | 340 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 968.00 | | | 340 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 776.00 | 54 992.00 | | 58 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 776.00 | 54 992.00 | | 58 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 945.00 | 830 945.00 | | 830 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
VC Groupe et associés | 386 982.00 | 386 982.00 | | 386 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 122.00 | 175 122.00 | | 175 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 143.00 | 660 143.00 | | 660 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 148.00 | 1 010 148.00 | | 1 010 148.00 |