| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 279.00 | 18 249.00 | 30 030.00 | 48 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 953.00 | 22 185.00 | 15 768.00 | 37 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 673.00 | 125 729.00 | 155 944.00 | 281 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 318.00 | 166 163.00 | 208 155.00 | 374 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BT Marchandises | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 521 823.00 | | 521 823.00 | 521 823.00 |
CF Disponibilités | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 483.00 | | 615 483.00 | 615 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 801.00 | 166 163.00 | 823 638.00 | 989 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 725.00 | -330 873.00 | | -45 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 308.00 | 285 148.00 | | 362 308.00 |
DL TOTAL (I) | 324 583.00 | -37 725.00 | | 324 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 385.00 | 830 945.00 | | 314 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 979.00 | 78 553.00 | | 78 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 482.00 | 97 762.00 | | 105 482.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 336.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 055.00 | 1 010 148.00 | | 499 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 638.00 | 972 424.00 | | 823 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 055.00 | 1 010 148.00 | | 499 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 552.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 968.00 | | 47 630.00 | 340 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 279.00 | 374 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 279.00 | 374 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 968.00 | | 47 630.00 | 340 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 768.00 | 57 417.00 | 5 022.00 | 113 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 768.00 | 57 417.00 | 5 022.00 | 113 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 385.00 | 314 385.00 | | 314 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 482.00 | 105 482.00 | | 105 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VC Groupe et associés | 298 492.00 | 298 492.00 | | 298 492.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 141.00 | 526 141.00 | | 526 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 055.00 | 499 055.00 | | 499 055.00 |