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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 481.00 | 33 239.00 | 70 243.00 | 103 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 208.00 | 17 971.00 | 13 236.00 | 31 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 877.00 | 114 827.00 | 173 050.00 | 287 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 823.00 | 166 037.00 | 281 786.00 | 447 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BT Marchandises | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BZ Autres créances | 215 658.00 | | 215 658.00 | 215 658.00 |
CF Disponibilités | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 956.00 | | 317 956.00 | 317 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 779.00 | 166 037.00 | 599 741.00 | 765 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -889 370.00 | -597 089.00 | | -889 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 397.00 | -292 281.00 | | 76 397.00 |
DL TOTAL (I) | -804 973.00 | -881 370.00 | | -804 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 927.00 | 252 670.00 | | 279 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 374.00 | 38 436.00 | | 53 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
EA Autres dettes | 1 068 372.00 | 1 316 780.00 | | 1 068 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 715.00 | 1 610 927.00 | | 1 404 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 741.00 | 729 557.00 | | 599 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 823.00 | | | 447 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 823.00 | | | 447 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 727.00 | 66 311.00 | | 99 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 727.00 | 66 311.00 | | 99 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 927.00 | 279 927.00 | | 279 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 372.00 | 1 068 372.00 | | 1 068 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VC Groupe et associés | 182 866.00 | 182 866.00 | | 182 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 356.00 | 253 356.00 | | 253 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 715.00 | 1 404 715.00 | | 1 404 715.00 |