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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 957.00 | 46 217.00 | 60 740.00 | 106 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 298.00 | 23 203.00 | 10 095.00 | 33 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 543.00 | 131 575.00 | 141 968.00 | 273 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 527.00 | 200 994.00 | 213 533.00 | 414 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BT Marchandises | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 212 915.00 | | 212 915.00 | 212 915.00 |
CF Disponibilités | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 147.00 | | 295 147.00 | 295 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 674.00 | 200 994.00 | 508 680.00 | 709 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 973.00 | -889 370.00 | | -812 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 648.00 | 76 397.00 | | 262 648.00 |
DL TOTAL (I) | -542 326.00 | -804 973.00 | | -542 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 500.00 | 279 927.00 | | 270 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 419.00 | 53 374.00 | | 57 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 042.00 | | |
EA Autres dettes | 723 086.00 | 1 068 372.00 | | 723 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 005.00 | 1 404 715.00 | | 1 051 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 680.00 | 599 741.00 | | 508 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 005.00 | 1 404 715.00 | | 1 051 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 823.00 | | 46 982.00 | 447 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 257.00 | 55 021.00 | 414 527.00 | 25 257.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | 55 021.00 | 414 527.00 | 25 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 823.00 | | 46 982.00 | 447 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 037.00 | 59 525.00 | 24 568.00 | 166 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 037.00 | 59 525.00 | 24 568.00 | 166 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 086.00 | 723 086.00 | | 723 086.00 |
UX Autres créances clients | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VC Groupe et associés | 159 282.00 | 159 282.00 | | 159 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 405.00 | 213 405.00 | | 213 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 005.00 | 1 051 005.00 | | 1 051 005.00 |