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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 871.00 | 2 211.00 | 4 660.00 | 6 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 674.00 | 93 534.00 | 177 140.00 | 270 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 491.00 | | 136 491.00 | 136 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 219.00 | 95 745.00 | 318 474.00 | 414 219.00 |
BT Marchandises | 673 226.00 | | 673 226.00 | 673 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
BZ Autres créances | 159 261.00 | | 159 261.00 | 159 261.00 |
CF Disponibilités | 140 140.00 | | 140 140.00 | 140 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 520.00 | | 1 068 520.00 | 1 068 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 739.00 | 95 745.00 | 1 386 994.00 | 1 482 739.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 995.00 | -16 523.00 | | -9 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 698.00 | 6 528.00 | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | -3 297.00 | -8 995.00 | | -3 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 100.00 | 251 903.00 | | 202 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 599.00 | 668 678.00 | | 854 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 411.00 | 459 083.00 | | 287 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 517.00 | 169 023.00 | | 43 517.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 1 645.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 291.00 | 1 550 332.00 | | 1 390 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 994.00 | 1 541 337.00 | | 1 386 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854 599.00 | | | 854 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 885.00 | | 1 215 885.00 | 1 215 885.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 895.00 | | 1 215 895.00 | 1 215 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 470.00 | -896.00 | | 13 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 844.00 | 1 242 615.00 | | 1 296 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 146.00 | 1 236 087.00 | | 1 291 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 698.00 | 6 528.00 | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 928.00 | | 12 267.00 | 404 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 414 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 277 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 204.00 | | 9 317.00 | 271 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 724.00 | | 2 950.00 | 133 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 964.00 | 60 315.00 | 20 534.00 | 55 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 964.00 | 60 315.00 | 20 534.00 | 55 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 411.00 | 287 411.00 | | 287 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 491.00 | | 136 491.00 | 136 491.00 |
UX Autres créances clients | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VB T. V. A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 373.00 | 49 863.00 | 151 510.00 | 201 373.00 |
VI Groupe et associés | 854 599.00 | 854 599.00 | | 854 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 626.00 | 138 626.00 | | 138 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 546.00 | 255 054.00 | 136 491.00 | 391 546.00 |
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 291.00 | 1 238 781.00 | 151 510.00 | 1 390 291.00 |