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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 421.00 | 559.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 714.00 | 138 936.00 | 138 779.00 | 277 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 064.00 | | 154 064.00 | 154 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 789.00 | 140 357.00 | 293 432.00 | 433 789.00 |
BT Marchandises | 641 975.00 | | 641 975.00 | 641 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
CF Disponibilités | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 537.00 | | 809 537.00 | 809 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 326.00 | 140 357.00 | 1 102 969.00 | 1 243 326.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 297.00 | -9 995.00 | | -4 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 899.00 | 5 698.00 | | 62 899.00 |
DL TOTAL (I) | 59 602.00 | -3 297.00 | | 59 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 615.00 | 202 100.00 | | 430 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425.00 | 854 599.00 | | 7 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 832.00 | 287 411.00 | | 561 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 989.00 | 43 517.00 | | 38 989.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | 2 663.00 | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 367.00 | 1 390 291.00 | | 1 043 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 969.00 | 1 386 994.00 | | 1 102 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 491.00 | | 1 658 491.00 | 1 658 491.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 491.00 | | 1 658 491.00 | 1 658 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 598.00 | 1 283 375.00 | | 1 722 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 699.00 | 1 277 676.00 | | 1 659 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 899.00 | 5 698.00 | | 62 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 219.00 | | 24 614.00 | 414 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 154 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 891.00 | 153.00 | 433 789.00 | 4 891.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 891.00 | | 279 694.00 | 4 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 545.00 | | 7 041.00 | 277 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 674.00 | | 17 573.00 | 136 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 745.00 | 45 897.00 | 1 285.00 | 95 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 745.00 | 45 897.00 | 1 285.00 | 95 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 832.00 | 561 832.00 | | 561 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 064.00 | | 154 064.00 | 154 064.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 390.00 | 79 508.00 | 350 882.00 | 430 390.00 |
VI Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 977.00 | 99 913.00 | 154 064.00 | 253 977.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 367.00 | 692 485.00 | 350 882.00 | 1 043 367.00 |