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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 117.00 | 6 211.00 | 3 906.00 | 10 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 053.00 | 8 625.00 | 5 428.00 | 14 053.00 |
AP Constructions | 2 680.00 | 283.00 | 2 397.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 785.00 | 86 925.00 | 322 860.00 | 409 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 863.00 | 17 185.00 | 19 679.00 | 36 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
AX Avances et acomptes | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 689.00 | | 317 689.00 | 317 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 253.00 | 119 228.00 | 693 026.00 | 812 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 013.00 | | 159 013.00 | 159 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 212.00 | | 82 212.00 | 82 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 784.00 | | 183 784.00 | 183 784.00 |
BZ Autres créances | 247 696.00 | | 247 696.00 | 247 696.00 |
CF Disponibilités | 208 003.00 | | 208 003.00 | 208 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 671.00 | | 895 671.00 | 895 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 925.00 | 119 228.00 | 1 588 697.00 | 1 707 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 122.00 | 153 358.00 | | 474 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 922.00 | 321 764.00 | | 461 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 890.00 | 35 521.00 | | 81 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 933.00 | 520 643.00 | | 1 028 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 719.00 | | | 298 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 253 300.00 | | 2 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 698.00 | 78 640.00 | | 165 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 248.00 | 135 901.00 | | 82 248.00 |
EA Autres dettes | 10 848.00 | 2 378.00 | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 764.00 | 470 220.00 | | 559 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 697.00 | 990 863.00 | | 1 588 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 119.00 | 55 894.00 | | 67 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 6 023.00 | | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 118.00 | 49 871.00 | | 56 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 698.00 | 165 698.00 | | 165 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 689.00 | | 317 689.00 | 317 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 719.00 | 298 719.00 | | 298 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 973.00 | 442 973.00 | | 442 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 662.00 | 442 973.00 | 317 689.00 | 760 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 764.00 | 559 764.00 | | 559 764.00 |