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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 264.00 | 11 804.00 | 35 460.00 | 47 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 052.00 | 12 624.00 | 1 427.00 | 14 052.00 |
AP Constructions | 2 680.00 | 1 176.00 | 1 503.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 831.00 | 140 178.00 | 380 653.00 | 520 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 547.00 | 29 908.00 | 67 638.00 | 97 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
AX Avances et acomptes | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 974.00 | | 328 974.00 | 328 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 417.00 | 195 692.00 | 836 724.00 | 1 032 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 165.00 | | 495 165.00 | 495 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 703.00 | | 236 703.00 | 236 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 741.00 | | 861 741.00 | 861 741.00 |
BZ Autres créances | 230 322.00 | | 230 322.00 | 230 322.00 |
CF Disponibilités | 1 155 346.00 | | 1 155 346.00 | 1 155 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 579.00 | | 3 001 579.00 | 3 001 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 996.00 | 195 692.00 | 3 838 303.00 | 4 033 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 043.00 | 474 121.00 | | 596 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607 284.00 | 461 921.00 | | 1 607 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 483.00 | 81 889.00 | | 94 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 811.00 | 1 028 933.00 | | 2 448 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 682.00 | 298 718.00 | | 729 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 192.00 | 165 697.00 | | 421 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 967.00 | 82 247.00 | | 224 967.00 |
EA Autres dettes | 12 949.00 | 10 848.00 | | 12 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 492.00 | 559 763.00 | | 1 389 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 303.00 | 1 588 696.00 | | 3 838 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 228.00 | 76 465.00 | | 119 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835.00 | 9 594.00 | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 392.00 | 66 871.00 | | 104 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 192.00 | 421 192.00 | | 421 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 967.00 | 224 967.00 | | 224 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 974.00 | | 328 974.00 | 328 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 683.00 | 729 683.00 | | 729 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106 887.00 | 1 106 887.00 | | 1 106 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 862.00 | 1 106 887.00 | 328 974.00 | 1 435 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 792.00 | 1 388 792.00 | | 1 388 792.00 |