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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 437.00 | 13 962.00 | 59 475.00 | 73 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 390.00 | 10 027.00 | 36 363.00 | 46 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 895.00 | 23 989.00 | 128 906.00 | 152 895.00 |
BT Marchandises | 352 834.00 | | 352 834.00 | 352 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
CF Disponibilités | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 525.00 | | 555 525.00 | 555 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 420.00 | 23 989.00 | 684 431.00 | 708 420.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 762.00 | 79 303.00 | | 70 762.00 |
DL TOTAL (I) | 160 065.00 | 89 303.00 | | 160 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 831.00 | 20 001.00 | | 89 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 873.00 | 81 101.00 | | 324 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 312.00 | 57 909.00 | | 99 312.00 |
EA Autres dettes | 10 349.00 | 3 399.00 | | 10 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 366.00 | 162 409.00 | | 524 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 431.00 | 251 712.00 | | 684 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 381.00 | | 1 885 381.00 | 1 885 381.00 |
FG Production vendue services | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 796.00 | | 1 885 796.00 | 1 885 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 909.00 | 7 000.00 | | 6 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 909.00 | 7 000.00 | | 6 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 22 807.00 | | 3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 843.00 | 973 886.00 | | 1 892 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 081.00 | 894 583.00 | | 1 822 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 762.00 | 79 303.00 | | 70 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 613.00 | | 66 814.00 | 115 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 478.00 | 33 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 053.00 | 5 478.00 | 152 895.00 | 24 053.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 053.00 | | 119 827.00 | 24 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 066.00 | | 66 814.00 | 77 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 562.00 | 14 335.00 | 6 909.00 | 16 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | 14 335.00 | 6 909.00 | 16 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 873.00 | 324 873.00 | | 324 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 144.00 | 115 228.00 | 32 916.00 | 148 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 366.00 | 524 366.00 | | 524 366.00 |