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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 437.00 | 23 905.00 | 49 533.00 | 73 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 390.00 | 15 936.00 | 30 454.00 | 46 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 296.00 | 39 840.00 | 113 455.00 | 153 296.00 |
BT Marchandises | 497 516.00 | | 497 516.00 | 497 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BZ Autres créances | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
CF Disponibilités | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 283.00 | | 676 283.00 | 676 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 578.00 | 39 840.00 | 789 738.00 | 829 578.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 065.00 | 79 303.00 | | 149 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 011.00 | 70 762.00 | | 55 011.00 |
DL TOTAL (I) | 215 076.00 | 160 065.00 | | 215 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 785.00 | 89 831.00 | | 83 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 233.00 | 324 873.00 | | 270 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 316.00 | 99 312.00 | | 135 316.00 |
EA Autres dettes | 70 688.00 | 10 349.00 | | 70 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 662.00 | 524 366.00 | | 574 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 738.00 | 684 431.00 | | 789 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 644.00 | | 3 124 644.00 | 3 124 644.00 |
FG Production vendue services | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 795.00 | | 3 126 795.00 | 3 126 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 851.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 6 909.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 6 909.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | 6 909.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 3 664.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 960.00 | 1 892 843.00 | | 3 199 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 949.00 | 1 822 081.00 | | 3 144 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 011.00 | 70 762.00 | | 55 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 895.00 | | 401.00 | 152 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 068.00 | | 401.00 | 33 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 989.00 | 15 851.00 | | 23 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 989.00 | 15 851.00 | | 23 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 233.00 | 270 233.00 | | 270 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 874.00 | 119 558.00 | 33 316.00 | 152 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 662.00 | 574 662.00 | | 574 662.00 |