| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 732.00 | 7 006.00 | 118 726.00 | 125 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 348.00 | 7 006.00 | 257 342.00 | 264 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BZ Autres créances | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CF Disponibilités | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 603.00 | 7 006.00 | 369 597.00 | 376 603.00 |
CU Autres participations | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 800.00 | 257 800.00 | | 294 800.00 |
DH Report à nouveau | -24 422.00 | -21 079.00 | | -24 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501.00 | -3 343.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 270 880.00 | 233 378.00 | | 270 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 630.00 | 62 983.00 | | 90 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 4 256.00 | | 8 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 718.00 | 70 400.00 | | 98 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 597.00 | 303 778.00 | | 369 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 186.00 | 7 598.00 | | 16 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 685.00 | 10 940.00 | | 15 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501.00 | -3 343.00 | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 5 130.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 5 130.00 | | 1 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 630.00 | 5 615.00 | 21 765.00 | 90 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 527.00 | 30 224.00 | 103 303.00 | 133 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 718.00 | 13 703.00 | 21 765.00 | 98 718.00 |