| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 699.00 | 15 466.00 | 300 233.00 | 315 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 004.00 | 15 466.00 | 439 537.00 | 455 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
BZ Autres créances | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
CF Disponibilités | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 018.00 | | 144 018.00 | 144 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 022.00 | 15 466.00 | 583 556.00 | 599 022.00 |
CU Autres participations | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 600.00 | 294 800.00 | | 360 600.00 |
DH Report à nouveau | -23 920.00 | -24 422.00 | | -23 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 904.00 | 501.00 | | 8 904.00 |
DL TOTAL (I) | 345 584.00 | 270 880.00 | | 345 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 315.00 | 90 630.00 | | 223 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 8 088.00 | | 13 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 972.00 | 98 718.00 | | 237 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 556.00 | 369 597.00 | | 583 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
FG Production vendue services | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 233.00 | 16 186.00 | | 32 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 329.00 | 15 685.00 | | 23 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 904.00 | 501.00 | | 8 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 348.00 | | 206 460.00 | 264 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 443.00 | | 206 100.00 | 136 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 905.00 | | 360.00 | 127 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 006.00 | 8 461.00 | | 7 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | 8 461.00 | | 7 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 190.00 | | 95 190.00 | 95 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VB T. V. A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VC Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 638.00 | 12 884.00 | 54 563.00 | 220 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 582.00 | | | 134 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 945.00 | 46 375.00 | 98 570.00 | 144 945.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 972.00 | 30 218.00 | 54 563.00 | 237 972.00 |