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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 418.00 | 1 298.00 | 119.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 418.00 | 1 298.00 | 76 119.00 | 77 418.00 |
BZ Autres créances | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 935.00 | 1 298.00 | 90 636.00 | 91 935.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 036.00 | 6 312.00 | | 6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 12 925.00 | 6 888.00 | | 12 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 414.00 | 76 964.00 | | 77 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 184.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 711.00 | 77 148.00 | | 77 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 636.00 | 84 037.00 | | 90 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 711.00 | 77 148.00 | | 77 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564.00 | 1 288.00 | | 1 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 036.00 | 6 312.00 | | 6 036.00 |