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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 418.00 | 1 418.00 | 76 000.00 | 77 418.00 |
BZ Autres créances | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
CF Disponibilités | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 448.00 | 1 418.00 | 109 030.00 | 110 448.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 450.00 | 11 825.00 | | 20 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 973.00 | 8 625.00 | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 30 524.00 | 21 550.00 | | 30 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592.00 | 372.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 506.00 | 78 286.00 | | 78 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 030.00 | 99 836.00 | | 109 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 506.00 | 78 286.00 | | 78 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 108.00 | 9 918.00 | | 10 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135.00 | 1 293.00 | | 1 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 973.00 | 8 625.00 | | 8 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1.00 | | | -1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VI Groupe et associés | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |