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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 1 453.00 | 3 663.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116.00 | 1 453.00 | 3 663.00 | 5 116.00 |
BT Marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | 518.00 | 6 071.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 426.00 | 518.00 | 34 908.00 | 35 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 542.00 | 1 971.00 | 38 571.00 | 40 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303.00 | | | -303.00 |
DL TOTAL (I) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467.00 | 3 649.00 | | 1 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 3 649.00 | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 1 064.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 1 064.00 | | 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366.00 | 153.00 | | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | 153.00 | | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | 153.00 | | 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347.00 | | | 347.00 |
ST Autres comptes | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
YT Sous‐traitance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 771.00 | | | 12 771.00 |