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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 75.00 | 604.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 443.00 | 2 820.00 | 5 623.00 | 8 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 122.00 | 2 896.00 | 6 227.00 | 9 122.00 |
BT Marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 758.00 | 1 854.00 | 5 904.00 | 7 758.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 810.00 | 1 854.00 | 33 956.00 | 35 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 932.00 | 4 750.00 | 40 183.00 | 44 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 223.00 | 26 526.00 | | 26 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608.00 | -303.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 29 831.00 | 27 223.00 | | 29 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 1 062.00 | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 002.00 | 8 111.00 | | 8 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 765.00 | 2 175.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 352.00 | 11 348.00 | | 10 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 183.00 | 38 571.00 | | 40 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 352.00 | 11 348.00 | | 10 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116.00 | | 4 006.00 | 5 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | | 4 006.00 | 5 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 1 443.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 1 443.00 | | 1 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | 1 636.00 | 300.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | 1 636.00 | 300.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | 1 636.00 | 300.00 | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 280.00 | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323.00 | 347.00 | | 323.00 |
ST Autres comptes | 10 611.00 | 8 764.00 | | 10 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397.00 | | | 397.00 |
YT Sous‐traitance | 3 612.00 | 3 660.00 | | 3 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 768.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | 1 048.00 | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 944.00 | 12 771.00 | | 14 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |