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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 291.00 | 7 836.00 | 126 454.00 | 134 291.00 |
040 Immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 044 581.00 | 7 836.00 | 1 036 744.00 | 1 044 581.00 |
060 Stock marchandises | 93 443.00 | | 93 443.00 | 93 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
072 Créances – Autres | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
084 Disponibilités | 237 466.00 | | 237 466.00 | 237 466.00 |
088 Caisse | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 206.00 | | 372 206.00 | 372 206.00 |
110 Total général Actif | 1 416 787.00 | 7 836.00 | 1 408 951.00 | 1 416 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 024 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 275 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 412 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 408 951.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 429.00 | 2 406.00 | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553.00 | 111.00 | 442.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 172.00 | 26 721.00 | 186 451.00 | 213 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 850.00 | 27 260.00 | 1 099 590.00 | 1 126 850.00 |
BT Marchandises | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 245 512.00 | | 245 512.00 | 245 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 168.00 | | 440 168.00 | 440 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 018.00 | 27 260.00 | 1 539 758.00 | 1 567 018.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 271.00 | | | -5 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 576.00 | -5 271.00 | | 171 576.00 |
DL TOTAL (I) | 168 306.00 | -3 271.00 | | 168 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 194.00 | 1 024 310.00 | | 943 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 809.00 | 112 508.00 | | 144 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 582.00 | 25 404.00 | | 79 582.00 |
EA Autres dettes | 203 783.00 | 250 000.00 | | 203 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 452.00 | 1 412 221.00 | | 1 371 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 758.00 | 1 408 951.00 | | 1 539 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 044 581.00 | | | 1 044 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 581.00 | | 82 269.00 | 1 044 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 2 835.00 | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 291.00 | | 79 434.00 | 134 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 836.00 | 19 424.00 | | 7 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | 18 995.00 | | 7 836.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 809.00 | 144 809.00 | | 144 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 783.00 | 49 997.00 | 153 785.00 | 203 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 194.00 | 82 671.00 | 346 834.00 | 943 194.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 661.00 | | | 85 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 452.00 | 357 143.00 | 500 619.00 | 1 371 452.00 |