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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 393.00 | 667.00 | 3 726.00 | 4 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 546.00 | 102 309.00 | 320 237.00 | 422 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 939.00 | 105 811.00 | 1 252 128.00 | 1 357 939.00 |
BT Marchandises | 208 569.00 | | 208 569.00 | 208 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CF Disponibilités | 537 617.00 | | 537 617.00 | 537 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 809.00 | | 830 809.00 | 830 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 748.00 | 105 811.00 | 2 082 937.00 | 2 188 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 311 576.00 | 166 106.00 | | 311 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 126.00 | 145 470.00 | | 365 126.00 |
DL TOTAL (I) | 678 902.00 | 313 776.00 | | 678 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 739.00 | 1 161 861.00 | | 1 054 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 223.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 501.00 | 150 296.00 | | 132 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 510.00 | 35 558.00 | | 116 510.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 035.00 | 1 497 939.00 | | 1 404 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 937.00 | 1 811 715.00 | | 2 082 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 035.00 | 343 385.00 | | 1 404 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 837.00 | | 43 102.00 | 1 314 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 835.00 | | | 902 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 837.00 | | 43 102.00 | 383 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 090.00 | 49 204.00 | 4 483.00 | 61 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 988.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 243.00 | 48 216.00 | 4 483.00 | 59 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 501.00 | 132 501.00 | | 132 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
UX Autres créances clients | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 739.00 | 1 054 739.00 | | 1 054 739.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 103.00 | | | 107 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 235.00 | 111 235.00 | | 111 235.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 035.00 | 1 404 035.00 | | 1 404 035.00 |