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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 060.00 | 5 378.00 | 22 682.00 | 28 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 840.00 | 24 133.00 | 66 707.00 | 90 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 900.00 | 29 511.00 | 589 389.00 | 618 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195 182.00 | | 195 182.00 | 195 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
072 Créances – Autres | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 611.00 | | 308 611.00 | 308 611.00 |
110 Total général Actif | 927 511.00 | 29 511.00 | 898 000.00 | 927 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 562 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 933.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 767.00 | | | 608 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 029.00 | | | 77 029.00 |