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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 110.00 | 12 121.00 | 23 989.00 | 36 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 553.00 | 45 804.00 | 84 750.00 | 130 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 663.00 | 57 924.00 | 608 739.00 | 666 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170 604.00 | | 170 604.00 | 170 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
072 Créances – Autres | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 516.00 | | 323 516.00 | 323 516.00 |
110 Total général Actif | 990 179.00 | 57 924.00 | 932 255.00 | 990 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 906 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 932 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 514.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 300.00 | | | 625 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 626.00 | | | 198 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 185.00 | | | 118 185.00 |