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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 1 494.00 | 5 502.00 | 6 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 985.00 | -985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 050.00 | 2 479.00 | 126 571.00 | 129 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822 832.00 | | 1 822 832.00 | 1 822 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 928 518.00 | | 2 928 518.00 | 2 928 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 752.00 | | 933 752.00 | 933 752.00 |
BZ Autres créances | 21 798 564.00 | | 21 798 564.00 | 21 798 564.00 |
CF Disponibilités | 3 496 305.00 | | 3 496 305.00 | 3 496 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929 099.00 | | 929 099.00 | 929 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 909 759.00 | | 31 909 759.00 | 31 909 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 038 809.00 | 2 479.00 | 32 036 330.00 | 32 038 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 832.00 | | 113 832.00 | 113 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | | | 241.00 |
DH Report à nouveau | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 397.00 | | | 3 009 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 209.00 | | | 3 024 209.00 |
DP Provisions pour risques | 971 325.00 | | | 971 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 325.00 | | | 971 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 293 164.00 | | | 20 293 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 812.00 | | | 1 116 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 009 985.00 | | | 5 009 985.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619 190.00 | | | 1 619 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 040 796.00 | | | 28 040 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 036 330.00 | | | 32 036 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 040 796.00 | | | 28 040 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 861 788.00 | | 7 861 788.00 | 7 861 788.00 |
FG Production vendue services | 21 429 985.00 | 132 691.00 | 21 562 676.00 | 21 429 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 291 773.00 | 132 691.00 | 29 424 464.00 | 29 291 773.00 |
FM Production stockée | | | 2 928 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 466 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 193 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 751 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 660 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 806 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 423 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971 325.00 | | | 971 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 325.00 | | | 971 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971 325.00 | | | -971 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443 196.00 | | | 1 443 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 466 814.00 | | | 32 466 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 457 417.00 | | | 29 457 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009 397.00 | | | 3 009 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600.00 | | 129 050.00 | 2 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 832.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | | 129 050.00 | 2 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 2 361.00 | | 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 2 361.00 | | 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 971 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 971 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 971 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 812.00 | 1 116 812.00 | | 1 116 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433 968.00 | 1 433 968.00 | | 1 433 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619 190.00 | 1 619 190.00 | | 1 619 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 933 752.00 | 933 752.00 | | 933 752.00 |
VB T. V. A. | 1 952 734.00 | 1 952 734.00 | | 1 952 734.00 |
VC Groupe et associés | 19 828 732.00 | 19 828 732.00 | | 19 828 732.00 |
VI Groupe et associés | 20 293 164.00 | 20 293 164.00 | | 20 293 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 099.00 | 929 099.00 | | 929 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 669 637.00 | 23 669 637.00 | | 23 669 637.00 |
VW T.V.A. | 3 406 742.00 | 3 406 742.00 | | 3 406 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 040 796.00 | 28 040 796.00 | | 28 040 796.00 |