| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 2 959.00 | 4 037.00 | 6 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 851.00 | -1 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 034.00 | 6 845.00 | 115 189.00 | 122 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 608.00 | 116 002.00 | 450 606.00 | 566 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109 155.00 | | 2 109 155.00 | 2 109 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 303.00 | | 317 303.00 | 317 303.00 |
BT Marchandises | 476 294.00 | | 476 294.00 | 476 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 491 730.00 | | 48 491 730.00 | 48 491 730.00 |
BZ Autres créances | 6 772 382.00 | | 6 772 382.00 | 6 772 382.00 |
CF Disponibilités | 1 862 733.00 | | 1 862 733.00 | 1 862 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 823.00 | | 196 823.00 | 196 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 250 920.00 | | 60 250 920.00 | 60 250 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 817 528.00 | 116 002.00 | 60 701 526.00 | 60 817 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 408 001.00 | 104 346.00 | 303 655.00 | 408 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 241.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 013 209.00 | 4 571.00 | | 3 013 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 251 266.00 | 3 009 397.00 | | 4 251 266.00 |
DL TOTAL (I) | 7 275 474.00 | 3 024 209.00 | | 7 275 474.00 |
DP Provisions pour risques | 1 648 175.00 | 971 325.00 | | 1 648 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 648 175.00 | 971 325.00 | | 1 648 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 366 509.00 | 20 293 164.00 | | 14 366 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850 809.00 | 1 116 812.00 | | 27 850 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225 634.00 | 5 009 985.00 | | 8 225 634.00 |
EA Autres dettes | 11 410.00 | 1 645.00 | | 11 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323 515.00 | 1 619 190.00 | | 1 323 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 777 877.00 | 28 040 796.00 | | 51 777 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 701 526.00 | 32 036 330.00 | | 60 701 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 777 877.00 | 28 040 796.00 | | 51 777 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 886 959.00 | | 15 886 959.00 | 15 886 959.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 477 714.00 | | 40 477 714.00 | 40 477 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 364 673.00 | | 56 364 673.00 | 56 364 673.00 |
FM Production stockée | | | -2 611 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 050 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 754 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 080 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 523.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 304 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 746 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 710 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 171.00 | | | 136 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 531.00 | 971 325.00 | | 782 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 234.00 | 971 325.00 | | 919 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813 553.00 | -971 325.00 | | -813 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646 153.00 | 1 443 196.00 | | 1 646 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 197 197.00 | 32 466 814.00 | | 54 197 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 945 931.00 | 29 457 417.00 | | 49 945 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 251 266.00 | 3 009 397.00 | | 4 251 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 050.00 | | 437 908.00 | 129 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 832.00 | | 294 169.00 | 113 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 996.00 | | 122 034.00 | 6 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 222.00 | | 21 705.00 | 8 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 112 057.00 | | 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 866.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 325.00 | 782 531.00 | 105 681.00 | 971 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 325.00 | 782 531.00 | 105 681.00 | 971 325.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782 531.00 | 105 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850 809.00 | 27 850 809.00 | | 27 850 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 323 515.00 | 1 323 515.00 | | 1 323 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
UX Autres créances clients | 48 491 730.00 | 48 491 730.00 | | 48 491 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 4 965 915.00 | 4 965 915.00 | | 4 965 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 056.00 | 1 440 056.00 | | 1 440 056.00 |
VI Groupe et associés | 14 366 509.00 | 14 366 509.00 | | 14 366 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 502.00 | 296 502.00 | | 296 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 823.00 | 196 823.00 | | 196 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 490 513.00 | 55 490 513.00 | | 55 490 513.00 |
VW T.V.A. | 7 832 806.00 | 7 832 806.00 | | 7 832 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 777 875.00 | 51 777 875.00 | | 51 777 875.00 |