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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 495.00 | 69 301.00 | 589 194.00 | 658 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 022 822.00 | 731 647.00 | 11 291 174.00 | 12 022 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 3 928.00 | 63 696.00 | 67 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 234 650.00 | 804 876.00 | 12 429 774.00 | 13 234 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 054.00 | | 1 046 054.00 | 1 046 054.00 |
BZ Autres créances | 2 240 498.00 | | 2 240 498.00 | 2 240 498.00 |
CF Disponibilités | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 276.00 | | 141 276.00 | 141 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 429.00 | | 3 489 429.00 | 3 489 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 724 079.00 | 804 876.00 | 15 919 203.00 | 16 724 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 485 109.00 | | 485 109.00 | 485 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 415.00 | | | -40 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 661.00 | | | -655 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | -681 276.00 | | | -681 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 085 650.00 | | | 15 085 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 822.00 | | | 461 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 731.00 | | | 928 731.00 |
EA Autres dettes | 124 276.00 | | | 124 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 600 479.00 | | | 16 600 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 919 203.00 | | | 15 919 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 600 479.00 | | | 16 600 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 942.00 | | 3 420 942.00 | 3 420 942.00 |
FG Production vendue services | 1 797 877.00 | | 1 797 877.00 | 1 797 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 819.00 | | 5 218 819.00 | 5 218 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 485 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 865 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 866.00 | |
GE Autres charges | | | 152 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 239.00 | | | 5 866 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 900.00 | | | 6 521 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 661.00 | | | -655 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 028.00 | | 13 232 526.00 | 2 138 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 485 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 135 904.00 | | 13 234 650.00 | 2 135 904.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 485 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 904.00 | | 12 090 446.00 | 2 135 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 428.00 | | 12 088 922.00 | 2 137 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 135 904.00 | | | 2 135 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 804 866.00 | | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 735 565.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 822.00 | 461 822.00 | | 461 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 054.00 | 1 046 054.00 | | 1 046 054.00 |
VB T. V. A. | 1 802 560.00 | 1 802 560.00 | | 1 802 560.00 |
VC Groupe et associés | 347 392.00 | 347 392.00 | | 347 392.00 |
VI Groupe et associés | 15 085 650.00 | 15 085 650.00 | | 15 085 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 276.00 | 141 276.00 | | 141 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 427.00 | 3 428 427.00 | | 3 428 427.00 |
VW T.V.A. | 903 092.00 | 903 092.00 | | 903 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 600 479.00 | 16 600 479.00 | | 16 600 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
ST Autres comptes | 165 298.00 | | | 165 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 052 826.00 | | | 1 052 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041 512.00 | | | 1 041 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 187.00 | | | 493 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 165.00 | | | 1 294 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |