| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 495.00 | 280 098.00 | 378 397.00 | 658 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 352 647.00 | 2 971 720.00 | 26 380 928.00 | 29 352 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 624.00 | 19 766.00 | 47 858.00 | 67 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 113 755.00 | 3 271 583.00 | 27 842 171.00 | 31 113 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034 922.00 | | 4 034 922.00 | 4 034 922.00 |
BZ Autres créances | 4 088 157.00 | | 4 088 157.00 | 4 088 157.00 |
CF Disponibilités | 935 739.00 | | 935 739.00 | 935 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 372.00 | | 258 372.00 | 258 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 317 190.00 | | 9 317 190.00 | 9 317 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 430 945.00 | 3 271 583.00 | 37 159 361.00 | 40 430 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 013 018.00 | | 1 013 018.00 | 1 013 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -696 004.00 | -40 415.00 | | -696 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 090.00 | -655 661.00 | | -770 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
DK Provisions réglementées | 1 119 800.00 | | | 1 119 800.00 |
DL TOTAL (I) | -332 694.00 | -681 276.00 | | -332 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693 940.00 | 15 085 650.00 | | 5 693 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 085 154.00 | 461 822.00 | | 31 085 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 492.00 | 928 731.00 | | 704 492.00 |
EA Autres dettes | 8 469.00 | 124 276.00 | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 492 055.00 | 16 600 479.00 | | 37 492 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 159 361.00 | 15 919 203.00 | | 37 159 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 492 055.00 | 16 600 479.00 | | 37 492 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 112 793.00 | | 7 112 793.00 | 7 112 793.00 |
FG Production vendue services | 2 370 563.00 | | 2 370 563.00 | 2 370 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 483 356.00 | | 9 483 356.00 | 9 483 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 527 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 172 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 199 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 466 708.00 | |
GE Autres charges | | | 472 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 440 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 472 923.00 | 152 717.00 | | 472 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119 800.00 | | | 1 119 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 800.00 | | | 1 119 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118 600.00 | 1 200.00 | | -1 118 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180 595.00 | 5 866 239.00 | | 10 180 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 950 685.00 | 6 521 900.00 | | 10 950 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 090.00 | -655 661.00 | | -770 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 234 650.00 | | 17 900 475.00 | 13 234 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 109.00 | | 527 910.00 | 485 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 135 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 013 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 441 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 495.00 | | 21 370.00 | 658 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 090 446.00 | | 17 351 195.00 | 12 090 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 876.00 | 2 680 726.00 | | 804 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 301.00 | 144 717.00 | | 69 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 575.00 | 2 255 911.00 | | 735 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 119 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 119 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 119 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 034 922.00 | 4 034 922.00 | | 4 034 922.00 |
VB T. V. A. | 3 789 434.00 | 3 789 434.00 | | 3 789 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 722.00 | 298 722.00 | | 298 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 372.00 | 258 372.00 | | 258 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 382 050.00 | 8 382 050.00 | | 8 382 050.00 |