| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 258.00 | 4 345.00 | 17 912.00 | 22 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 358.00 | 4 345.00 | 26 012.00 | 30 358.00 |
BT Marchandises | 3 026 540.00 | | 3 026 540.00 | 3 026 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 312 560.00 | | 312 560.00 | 312 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 349.00 | | 3 351 349.00 | 3 351 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 707.00 | 4 345.00 | 3 377 361.00 | 3 381 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 335.00 | | | -96 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 392.00 | -96 335.00 | | 76 392.00 |
DL TOTAL (I) | -9 942.00 | -86 335.00 | | -9 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344 982.00 | 444 772.00 | | 3 344 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | 13 089.00 | | 19 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 033.00 | 13 381.00 | | 21 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 303.00 | 471 243.00 | | 3 387 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 361.00 | 384 908.00 | | 3 377 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 797 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 156 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 710 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 533.00 | 24 000.00 | | 1 848 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 141.00 | 120 335.00 | | 1 772 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 392.00 | -96 335.00 | | 76 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 838.00 | | 22 258.00 | 13 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 738.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 738.00 | 30 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -3 341 263.00 | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 341 264.00 | 3 341 264.00 | 3 341 264.00 | 3 341 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 617.00 | 8 017.00 | 3 600.00 | 11 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 695.00 | 44 432.00 | 3 341 263.00 | 3 385 695.00 |