| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 561.00 | 8 044.00 | 12 517.00 | 20 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 041.00 | 8 044.00 | 13 997.00 | 22 041.00 |
BT Marchandises | 2 678 979.00 | | 2 678 979.00 | 2 678 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 859.00 | | 2 683 859.00 | 2 683 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 900.00 | 8 044.00 | 2 697 856.00 | 2 705 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 942.00 | -96 335.00 | | -19 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 128.00 | 76 392.00 | | 264 128.00 |
DL TOTAL (I) | 254 186.00 | -9 942.00 | | 254 186.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 287.00 | 3 344 982.00 | | 2 311 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 19 679.00 | | 16 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 824.00 | 21 033.00 | | 112 824.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 669.00 | 3 387 303.00 | | 2 440 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 856.00 | 3 377 361.00 | | 2 697 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 419 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 451 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 405 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 302.00 | | | -6 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 507.00 | | | 90 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 345.00 | 1 848 533.00 | | 4 465 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 217.00 | 1 772 140.00 | | 4 201 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 128.00 | 76 392.00 | | 264 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 620.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 317.00 | 22 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 20 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346.00 | 4 690.00 | 991.00 | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346.00 | 4 690.00 | 991.00 | 4 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 825.00 | 112 825.00 | | 112 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | -2 307 588.00 | -1.00 | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 792.00 | 2 307 792.00 | 2 307 792.00 | 2 307 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762.00 | 3 282.00 | 1 480.00 | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 670.00 | 132 879.00 | 2 307 791.00 | 2 440 670.00 |