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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 093.00 | 750.00 | 3 343.00 | 4 093.00 |
AP Constructions | 677 544.00 | 37 982.00 | 639 563.00 | 677 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 769.00 | 7 304.00 | 87 465.00 | 94 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 235.00 | 13 003.00 | 116 232.00 | 129 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 641.00 | 59 039.00 | 846 602.00 | 905 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 546.00 | | 811 546.00 | 811 546.00 |
BZ Autres créances | 81 688.00 | | 81 688.00 | 81 688.00 |
CF Disponibilités | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 009.00 | | 942 009.00 | 942 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 650.00 | 59 039.00 | 1 788 611.00 | 1 847 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 076.00 | 3 713.00 | | 6 076.00 |
DL TOTAL (I) | 10 789.00 | 4 713.00 | | 10 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 107.00 | 771 832.00 | | 1 337 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 593.00 | 203 138.00 | | 256 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 877.00 | 43 493.00 | | 149 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 244.00 | 275 406.00 | | 34 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 822.00 | 1 293 870.00 | | 1 777 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 611.00 | 1 298 583.00 | | 1 788 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 822.00 | 1 293 870.00 | | 1 777 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 337 107.00 | | | 1 337 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 410.00 | | 478 410.00 | 478 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 410.00 | | 478 410.00 | 478 410.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 161.00 | 197 879.00 | | 482 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 085.00 | 194 166.00 | | 476 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 076.00 | 3 713.00 | | 6 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 341.00 | | 41 300.00 | 864 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 248.00 | | 41 300.00 | 860 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 970.00 | 44 070.00 | | 14 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 682.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 901.00 | 43 388.00 | | 14 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 593.00 | 256 593.00 | | 256 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
UX Autres créances clients | 811 546.00 | 811 546.00 | | 811 546.00 |
VB T. V. A. | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 337 107.00 | 1 337 107.00 | | 1 337 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 375.00 | 894 375.00 | | 894 375.00 |
VW T.V.A. | 135 258.00 | 135 258.00 | | 135 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 822.00 | 1 777 822.00 | | 1 777 822.00 |