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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 093.00 | 2 115.00 | 1 978.00 | 4 093.00 |
AP Constructions | 690 414.00 | 90 721.00 | 599 692.00 | 690 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 021.00 | 25 312.00 | 94 709.00 | 120 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 765.00 | 38 584.00 | 115 181.00 | 153 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 293.00 | 156 732.00 | 811 560.00 | 968 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 088.00 | | 1 473 088.00 | 1 473 088.00 |
BZ Autres créances | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CF Disponibilités | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 893.00 | | 1 547 893.00 | 1 547 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 185.00 | 156 732.00 | 2 359 453.00 | 2 516 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 689.00 | 3 713.00 | | 9 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663.00 | 6 076.00 | | -663.00 |
DL TOTAL (I) | 10 126.00 | 10 789.00 | | 10 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 139.00 | 1 337 107.00 | | 1 922 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 804.00 | 256 593.00 | | 109 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 078.00 | 149 877.00 | | 312 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 349 327.00 | 1 777 822.00 | | 2 349 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 453.00 | 1 788 611.00 | | 2 359 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 327.00 | 1 777 822.00 | | 2 349 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 922 139.00 | | | 1 922 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 084.00 | | 1 271 084.00 | 1 271 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 084.00 | | 1 271 084.00 | 1 271 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 140.00 | 3 750.00 | | -7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 175.00 | 482 161.00 | | 1 272 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 838.00 | 476 085.00 | | 1 272 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663.00 | 6 076.00 | | -663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 641.00 | | 62 652.00 | 905 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 548.00 | | 62 652.00 | 901 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 039.00 | 97 693.00 | | 59 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 364.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 289.00 | 96 329.00 | | 58 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 088.00 | 1 473 088.00 | | 1 473 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 139.00 | 1 922 139.00 | | 1 922 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 041.00 | 1 532 041.00 | | 1 532 041.00 |
VW T.V.A. | 245 515.00 | 245 515.00 | | 245 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 327.00 | 2 349 327.00 | | 2 349 327.00 |