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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 339.00 | 17 329.00 | 48 010.00 | 65 339.00 |
AP Constructions | 281 887.00 | 36 977.00 | 244 910.00 | 281 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 76.00 | 2 150.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 293.00 | 18 293.00 | 68 000.00 | 86 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 673.00 | 72 675.00 | 392 998.00 | 465 673.00 |
BT Marchandises | 63 114.00 | | 63 114.00 | 63 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 843.00 | | 270 843.00 | 270 843.00 |
BZ Autres créances | 157 646.00 | | 157 646.00 | 157 646.00 |
CF Disponibilités | 617 096.00 | | 617 096.00 | 617 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 238.00 | | 1 176 238.00 | 1 176 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 911.00 | 72 675.00 | 1 569 236.00 | 1 641 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 768.00 | | | 597 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 614.00 | | | 145 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
EA Autres dettes | 522 648.00 | | | 522 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 713.00 | | | 1 515 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 236.00 | | | 1 569 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 147.00 | | | 1 213 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 673.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 65 339.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 675.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 614.00 | 145 614.00 | | 145 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 648.00 | 522 648.00 | | 522 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
UX Autres créances clients | 270 843.00 | 270 843.00 | | 270 843.00 |
VB T. V. A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 768.00 | 295 201.00 | 253 650.00 | 597 768.00 |
VI Groupe et associés | 121 488.00 | 121 488.00 | | 121 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 987.00 | | | 439 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 957.00 | 496 028.00 | 29 929.00 | 525 957.00 |
VW T.V.A. | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 713.00 | 1 213 147.00 | 253 650.00 | 1 515 713.00 |