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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 339.00 | 30 397.00 | 34 942.00 | 65 339.00 |
AP Constructions | 288 387.00 | 65 603.00 | 222 783.00 | 288 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 521.00 | 1 705.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 338.00 | 44 889.00 | 61 449.00 | 106 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 468.00 | 141 410.00 | 351 058.00 | 492 468.00 |
BT Marchandises | 100 589.00 | | 100 589.00 | 100 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 349.00 | | 308 349.00 | 308 349.00 |
BZ Autres créances | 157 163.00 | | 157 163.00 | 157 163.00 |
CF Disponibilités | 837 454.00 | | 837 454.00 | 837 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 027.00 | | 1 480 027.00 | 1 480 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 496.00 | 141 410.00 | 1 831 085.00 | 1 972 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176.00 | | | 176.00 |
DG Autres réserves | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
DL TOTAL (I) | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 825.00 | | | 502 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 466.00 | | | 228 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
EA Autres dettes | 708 581.00 | | | 708 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 512.00 | | | 1 706 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 085.00 | | | 1 831 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 974.00 | | | 1 290 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 673.00 | | 26 795.00 | 465 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 339.00 | | | 65 339.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 405.00 | | 26 545.00 | 370 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 929.00 | | 250.00 | 29 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 675.00 | 68 736.00 | | 72 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 329.00 | 13 068.00 | | 17 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 346.00 | 55 668.00 | | 55 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 466.00 | 228 466.00 | | 228 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 581.00 | 708 581.00 | | 708 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
UX Autres créances clients | 308 349.00 | 308 349.00 | | 308 349.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 825.00 | 87 286.00 | 415 539.00 | 502 825.00 |
VI Groupe et associés | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 108.00 | 152 108.00 | | 152 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 472.00 | 76 472.00 | | 76 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 163.00 | 541 984.00 | 30 179.00 | 572 163.00 |
VW T.V.A. | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 512.00 | 1 290 974.00 | 415 539.00 | 1 706 512.00 |