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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 335 810.00 | | 335 810.00 | 335 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 754.00 | 1 531.00 | 9 223.00 | 10 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 819.00 | 17 417.00 | 173 402.00 | 190 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 963.00 | 18 948.00 | 542 015.00 | 560 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 813.00 | 18 948.00 | 616 865.00 | 635 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 211.00 | | | -58 211.00 |
DL TOTAL (I) | -38 211.00 | | | -38 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 134.00 | | | 459 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 076.00 | | | 655 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 865.00 | | | 616 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 476.00 | | | 205 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 923.00 | | 237 923.00 | 237 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 923.00 | | 237 923.00 | 237 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 486.00 | | | 269 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 697.00 | | | 327 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 211.00 | | | -58 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 560 963.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 741.00 | 9 534.00 | 35 207.00 | 44 741.00 |
VI Groupe et associés | 166 320.00 | 166 320.00 | | 166 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 683.00 | 205 476.00 | 35 207.00 | 240 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |