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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 335 810.00 | | 335 810.00 | 335 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328.00 | 4 675.00 | 8 653.00 | 13 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 852.00 | 38 316.00 | 163 536.00 | 201 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 571.00 | 42 991.00 | 531 580.00 | 574 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 214.00 | 42 991.00 | 542 223.00 | 585 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 211.00 | | | -58 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 479.00 | -58 211.00 | | -4 479.00 |
DL TOTAL (I) | -42 690.00 | -38 211.00 | | -42 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 981.00 | 459 134.00 | | 398 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 473.00 | 166 320.00 | | 165 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266.00 | 11 098.00 | | 9 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 194.00 | 18 525.00 | | 11 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 913.00 | 655 076.00 | | 584 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 223.00 | 616 865.00 | | 542 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 488.00 | 205 476.00 | | 201 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 450.00 | | 213 450.00 | 213 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 277.00 | 269 486.00 | | 341 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 756.00 | 327 697.00 | | 345 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 479.00 | -58 211.00 | | -4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 963.00 | | 13 607.00 | 560 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 810.00 | | | 358 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 573.00 | | 13 607.00 | 201 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 948.00 | 24 043.00 | | 18 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 948.00 | 24 043.00 | | 18 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |