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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 546.00 | 72 284.00 | 51 262.00 | 123 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 546.00 | 72 284.00 | 286 262.00 | 358 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BZ Autres créances | 1 177 334.00 | | 1 177 334.00 | 1 177 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 473.00 | 54 531.00 | 65 942.00 | 120 473.00 |
CF Disponibilités | 449 021.00 | | 449 021.00 | 449 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 304.00 | 54 531.00 | 1 704 773.00 | 1 759 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 850.00 | 126 815.00 | 1 991 035.00 | 2 117 850.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 433.00 | 155 433.00 | | 155 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 100.00 | 1 079 753.00 | | 1 087 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 749.00 | 7 347.00 | | -11 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 168.00 | 1 250 918.00 | | 1 239 168.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 229.00 | 408 229.00 | | 408 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 333.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506.00 | 738.00 | | 1 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 932.00 | 5 679.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 866.00 | 421 979.00 | | 421 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 035.00 | 2 002 896.00 | | 1 991 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 866.00 | 421 979.00 | | 421 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 611.00 | 82 472.00 | | 64 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 360.00 | 75 125.00 | | 76 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 749.00 | 7 347.00 | | -11 749.00 |