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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 546.00 | 81 236.00 | 42 309.00 | 123 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 546.00 | 81 236.00 | 277 309.00 | 358 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 1 172 920.00 | | 1 172 920.00 | 1 172 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 473.00 | 28 386.00 | 92 087.00 | 120 473.00 |
CF Disponibilités | 485 220.00 | | 485 220.00 | 485 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 976.00 | 28 386.00 | 1 753 590.00 | 1 781 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 522.00 | 109 622.00 | 2 030 899.00 | 2 140 522.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 433.00 | 155 433.00 | | 155 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 351.00 | 1 087 100.00 | | 1 075 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 472.00 | -11 749.00 | | 38 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 641.00 | 1 239 168.00 | | 1 277 641.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 234.00 | 408 229.00 | | 411 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 7 199.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803.00 | 1 506.00 | | 1 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 263.00 | 4 932.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 258.00 | 421 866.00 | | 423 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 899.00 | 1 991 035.00 | | 2 030 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 258.00 | 421 866.00 | | 423 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 712.00 | 64 611.00 | | 85 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 240.00 | 76 360.00 | | 47 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 472.00 | -11 749.00 | | 38 472.00 |