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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 477.00 | 330 993.00 | 484.00 | 331 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 750.00 | 39 225.00 | 1 525.00 | 40 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 682.00 | 131 591.00 | 91.00 | 131 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 579.00 | 512 365.00 | 44 215.00 | 556 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 267.00 | | 103 267.00 | 103 267.00 |
BZ Autres créances | 92 578.00 | | 92 578.00 | 92 578.00 |
CF Disponibilités | 176 031.00 | | 176 031.00 | 176 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 356.00 | | 378 356.00 | 378 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 935.00 | 512 365.00 | 422 570.00 | 934 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 444.00 | | | 225 444.00 |
DH Report à nouveau | 138 825.00 | | | 138 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 950.00 | | | -69 950.00 |
DL TOTAL (I) | 338 319.00 | | | 338 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 570.00 | | | 422 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 579.00 | | | 556 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 226.00 | | | 372 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 076.00 | | | 160 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 569.00 | 2 205.00 | | 378 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 012.00 | 2 205.00 | | 368 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 591.00 | 100 000.00 | | 31 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 591.00 | 100 000.00 | | 31 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 591.00 | 100 000.00 | | 31 591.00 |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
UX Autres créances clients | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VC Groupe et associés | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 639.00 | 197 245.00 | 28 393.00 | 225 639.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
ST Autres comptes | 105 971.00 | | | 105 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
YT Sous‐traitance | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 309.00 | | | 261 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |