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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 477.00 | 331 477.00 | | 331 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 769.00 | 40 457.00 | 1 312.00 | 41 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 434.00 | 514 081.00 | 43 353.00 | 557 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
BZ Autres créances | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
CF Disponibilités | 217 293.00 | | 217 293.00 | 217 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 606.00 | | 362 606.00 | 362 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 040.00 | 514 081.00 | 405 959.00 | 920 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 444.00 | | | 225 444.00 |
DH Report à nouveau | -589.00 | | | -589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 995.00 | | | -66 995.00 |
DL TOTAL (I) | 201 860.00 | | | 201 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 100.00 | | | 204 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 959.00 | | | 405 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 100.00 | | | 204 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 775.00 | 715.00 | | 381 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 218.00 | 715.00 | | 371 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
UX Autres créances clients | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 315.00 | 141 995.00 | 28 321.00 | 170 315.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
ST Autres comptes | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
YT Sous‐traitance | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 806.00 | | | 231 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |