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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
AP Constructions | 14 287.00 | 11 482.00 | 2 805.00 | 14 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 898.00 | 73 901.00 | 18 997.00 | 92 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 178.00 | 137 577.00 | 181 601.00 | 319 178.00 |
BT Marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 625.00 | 99 721.00 | 1 406 903.00 | 1 506 625.00 |
BZ Autres créances | 60 530.00 | 9 681.00 | 50 848.00 | 60 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057 413.00 | 20 240.00 | 1 037 173.00 | 1 057 413.00 |
CF Disponibilités | 376 277.00 | | 376 277.00 | 376 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 270.00 | 129 643.00 | 2 901 627.00 | 3 031 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 447.00 | 267 220.00 | 3 083 228.00 | 3 350 447.00 |
CU Autres participations | 201 311.00 | 44 913.00 | 156 398.00 | 201 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
DG Autres réserves | 1 087 640.00 | 658 353.00 | | 1 087 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 526.00 | 859 287.00 | | 946 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 501.00 | 1 698 975.00 | | 2 215 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 411.00 | 19 644.00 | | 22 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 083.00 | 1 202 728.00 | | 577 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 548.00 | 791 072.00 | | 152 548.00 |
EA Autres dettes | 115 684.00 | 95 428.00 | | 115 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 726.00 | 2 108 872.00 | | 867 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 228.00 | 3 807 847.00 | | 3 083 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 726.00 | 2 108 872.00 | | 867 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 883.00 | | 1 533.00 | 318 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 319 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 107 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 891.00 | | 1 533.00 | 106 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 711.00 | | | 204 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 350.00 | 18 553.00 | 1 239.00 | 75 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 069.00 | 18 553.00 | 1 239.00 | 68 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 852.00 | 16 572.00 | 87 703.00 | 170 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 681.00 | 20 240.00 | | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 446.00 | 36 812.00 | 87 703.00 | 225 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 446.00 | 36 812.00 | 87 703.00 | 225 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 572.00 | 87 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 083.00 | 577 083.00 | | 577 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 903.00 | 1 406 903.00 | | 1 406 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VI Groupe et associés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 752.00 | 1 584 352.00 | 3 400.00 | 1 587 752.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 726.00 | 867 726.00 | | 867 726.00 |