| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 8 206.00 | 848.00 | 9 054.00 |
AP Constructions | 27 011.00 | 17 427.00 | 9 585.00 | 27 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 545.00 | 65 534.00 | 52 011.00 | 117 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 672.00 | 136 080.00 | 221 592.00 | 357 672.00 |
BT Marchandises | 143 456.00 | | 143 456.00 | 143 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 189.00 | 202 573.00 | 893 616.00 | 1 096 189.00 |
BZ Autres créances | 34 248.00 | 9 681.00 | 24 567.00 | 34 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 288.00 | 29 310.00 | 677 978.00 | 707 288.00 |
CF Disponibilités | 228 018.00 | | 228 018.00 | 228 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 154.00 | 241 565.00 | 1 978 589.00 | 2 220 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 670.00 | 377 645.00 | 2 204 025.00 | 2 581 670.00 |
CU Autres participations | 201 311.00 | 44 913.00 | 156 398.00 | 201 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 850.00 | 164 850.00 | | 164 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
DG Autres réserves | 1 212 893.00 | 1 206 347.00 | | 1 212 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 301.00 | 496 547.00 | | 351 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 530.00 | 1 884 228.00 | | 1 745 530.00 |
DP Provisions pour risques | 3 845.00 | 4 539.00 | | 3 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 845.00 | 4 539.00 | | 3 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 784.00 | 81 383.00 | | 57 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 203 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 703.00 | 792 300.00 | | 270 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 699.00 | 609 001.00 | | 83 699.00 |
EA Autres dettes | 42 465.00 | 33 839.00 | | 42 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 651.00 | 1 761 776.00 | | 454 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 025.00 | 3 650 543.00 | | 2 204 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 651.00 | 1 761 776.00 | | 454 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 523.00 | | 9 509.00 | 354 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 357 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 9 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 144 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282.00 | | 2 793.00 | 7 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 180.00 | | 6 716.00 | 143 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 061.00 | | | 204 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 310.00 | 28 217.00 | 6 360.00 | 69 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 1 945.00 | 1 020.00 | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 028.00 | 26 273.00 | 5 340.00 | 62 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 539.00 | 3 845.00 | 4 539.00 | 4 539.00 |
6T Sur comptes clients | 120 234.00 | 101 912.00 | 19 572.00 | 120 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 867.00 | 29 310.00 | 8 186.00 | 17 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 014.00 | 131 222.00 | 27 758.00 | 183 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 553.00 | 135 067.00 | 32 298.00 | 187 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 912.00 | 24 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 155.00 | 8 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 703.00 | 270 703.00 | | 270 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 893 616.00 | 893 616.00 | | 893 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 573.00 | 202 573.00 | | 202 573.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VI Groupe et associés | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 142.00 | 1 141 392.00 | 2 750.00 | 1 144 142.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 651.00 | 454 651.00 | | 454 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 4 415.00 | | 3 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 241.00 | 27 196.00 | | 12 241.00 |
ST Autres comptes | 146 160.00 | 142 215.00 | | 146 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 939.00 | 38 792.00 | | 38 939.00 |
YT Sous‐traitance | 26 739.00 | 19 758.00 | | 26 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 938.00 | 99 888.00 | | 63 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 697.00 | 21 574.00 | | 5 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | 25 989.00 | | 9 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 930.00 | 1 135.00 | | 7 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 551.00 | 20 649.00 | | 30 551.00 |
ZE Dividendes | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 017.00 | 327 850.00 | | 288 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |